2025년 9월 30일 마감 3분기, Scion Asset Management, LLC가 2025년 11월 3일 SEC에 13F-HR을 냈어. 서명은 이 회사 CEO인 마이클 J. 버리가 새러토가에서 했고, 서류 자체엔 “13F HOLDINGS REPORT”에 체크가 돼 있어 — 이 관리자의 모든 보유내역이 이 서류 하나에 담겨 있다는 뜻이야.
신고서에 적힌 정보표(Information Table) 항목은 8건, 신고 가치 합계는 13억 8,119만 8,076달러야. 이 서류에는 Scion Asset Management 말고 함께 이름을 올린 관리자가 2곳 더 있어 — Scion Asset Partners, LP와 SCION CAPITAL GROUP, LLC.
8개 종목 중 4개만 순수 보유고, 나머지 4개는 옵션이다
정보표를 하나씩 보면 이래.
순수 주식·우선주로 신고된 4건은 상대적으로 작아:
- Bruker Corp 6.375% 우선주(시리즈 A): 48,334주, 신고 가치 1,313만 7,181달러
- Lululemon Athletica Inc 보통주: 10만 주, 신고 가치 1,779만 3,000달러
- Molina Healthcare Inc 보통주: 12만 5천 주, 신고 가치 2,392만 달러
- SLM Corp 보통주: 48만 54주, 신고 가치 1,328만 7,895달러
이 넷을 합하면 6,813만 8,076달러 — 전체 신고 가치의 5% 남짓이야.
나머지 4건은 옵션 형태로 신고됐고, 여기에 훨씬 큰 금액이 몰려 있어:
- Halliburton Co 보통주 콜옵션: 250만 주, 신고 가치 6,150만 달러
- NVIDIA 보통주 풋옵션: 100만 주, 신고 가치 1억 8,658만 달러
- Palantir Technologies Inc 클래스A 보통주 풋옵션: 500만 주, 신고 가치 9억 1,210만 달러
- Pfizer Inc 보통주 콜옵션: 600만 주, 신고 가치 1억 5,288만 달러
옵션 4건을 합하면 13억 1,306만 달러 — 전체 신고 가치의 95%를 차지해.
팔란티어 풋옵션 하나가 3분의 2다
옵션 4건 중에서도 크기 차이가 커. 팔란티어 풋옵션 하나(9억 1,210만 달러)만으로 8개 종목 전체 신고 가치 13억 8,119만 8,076달러의 66%를 차지하고, 옵션 4건 합계 안에서는 70%에 가까워. NVIDIA 풋옵션(1억 8,658만 달러)이 그다음으로 커서 13.5%, Pfizer 콜옵션(1억 5,288만 달러)이 11.1%, Halliburton 콜옵션(6,150만 달러)이 4.5%를 차지하고, 순수 보유 4종목을 합친 몫은 4.9%야.
팔란티어 풋옵션 하나가 전체 신고 가치의 66%를 차지하고, 옵션 4건을 합치면 95%에 이른다.
이 서류 자체는 전 분기 대비 얼마나 늘거나 줄었는지는 말하지 않아. 있는 건 2025년 9월 30일 기준 스냅샷과 8개 종목의 신고 가치, 그리고 그중 어느 쪽이 순수 보유고 어느 쪽이 옵션인지뿐이야.
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