브리지워터 어소시에이츠가 2026년 3월 31일로 끝난 분기의 Form 13F-HR을 SEC에 제출했어. 서명은 5월 15일, 최고컴플라이언스책임자 겸 법률고문 Michael Kitson이 코네티컷주 웨스트포트에서 했고.1 “13F HOLDINGS REPORT”에 체크했다는 건 이 회사가 가진 미국 상장 지분 보유 전부가 이 신고서 하나에 담겼다는 뜻이야. 함께 신고한 다른 관리자는 없어.1
숫자로 보면 이래. 신고서에 담긴 종목 수는 993개, 가치 총합은 224억 454만 7,213달러야.12
1·2위는 종목이 아니라 지수 ETF다
SEC Information Table 원문에서 평가액 기준 상위 종목을 추렸어.2 1위는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, 436만 4,862주에 28억 3,864만 4,353달러 — 신고 총액의 12.67%야. 2위는 iShares Core S&P 500 ETF, 267만 9,084주에 17억 5,000만 4,460달러로 7.81%.2 두 지수 ETF만 합쳐도 신고 총액의 20.48%를 차지해.
그림: 상위 5종목 중 두 지수 ETF가 신고 총액의 20.48%를 차지하고, 개별 종목으로는 Amazon과 NVIDIA가 뒤를 잇는다.
지수 ETF 다음은 개별 종목이야. Amazon이 438만 8,711주(9억 1,403만 6,840달러, 4.08%)로 3위, NVIDIA가 469만 3,003주(8억 1,845만 9,723달러, 3.65%)로 4위, Alphabet Class A가 199만 7,674주(5억 7,445만 1,135달러, 2.56%)로 5위에 올랐어.2 이어서 Broadcom이 183만 5,380주(5억 6,806만 8,464달러, 2.54%)로 6위, Micron이 147만 5,704주(4억 9,855만 1,839달러, 2.23%)로 7위, Microsoft가 108만 4,979주(4억 162만 6,676달러, 1.79%)로 8위, 발전설비 업체 GE Vernova가 43만 4,897주(3억 7,962만 1,591달러, 1.69%)로 9위, TSMC ADS가 107만 7,079주(3억 6,399만 8,848달러, 1.62%)로 10위를 채웠어.2 상위 10종목을 다 더하면 신고 총액의 약 40.6%야.
11위부터 20위까지, 반도체 밖으로 퍼진다
11위부터는 비중이 1%대 초반으로 낮아지면서 업종이 흩어져. Lam Research(1.50%)·AMD(1.17%)·Marvell(0.86%)·Applied Materials(0.85%)처럼 반도체 장비·설계 회사가 여럿 남아 있지만, 그 사이사이에 금광업체 Newmont(1.12%), 기업용 소프트웨어 Oracle(1.05%), 개별 종목이 아닌 iShares MSCI South Korea ETF(0.97%), 제약·헬스케어 Johnson & Johnson(0.76%)이 끼어 있어.2 Meta Class A(0.74%)와 Arista Networks(0.73%)가 20위 안에 마지막으로 들어와.2 반도체 비중이 두텁긴 해도 20위 안에서도 금·소프트웨어·헬스케어·지역 ETF가 고르게 섞여 있는 셈이야.
이 신고서가 말하지 않는 것
이 13F-HR은 2026년 3월 31일 시점의 보유 스냅샷이고, Michael Kitson이 서명해 제출한 문서야.1 왜 이 종목들을 골랐는지, 직전 분기보다 늘렸는지 줄였는지는 신고서 자체가 말하지 않아.
다음 13F-HR이 올라오면 두 지수 ETF의 합산 비중 20.48%가 그대로인지, 아니면 개별 종목 비중이 커지는지가 확인할 지점이야. 브리지워터가 그다음 분기에 낸 2026년 2분기 13F 정리도 같은 방식으로 비교해볼 수 있어.
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